績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.04% | 1.17% | 2.01% | 1.26% | 5.87% | 9.56% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.97% | -1.11% | -4.09% | -1.31% | 3.01% | 13.70% | 49.55% | 44.99% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 71% | 93% | 82% | 90% | 82% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.0356 | 0.0037 | 0.04% |
| 2025/04/08 | 10.0319 | -0.0077 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 10.0396 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/04/06 | 10.0405 | -0.0141 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 10.0546 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 10.0554 | 0.0026 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 10.0528 | 0.0053 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 10.0475 | 0.0045 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 10.0430 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 10.0428 | 0.0004 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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